| 一、转让方承诺 |
本转让方现委托（北京智德盛投资顾问有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
| 二、标的企业简况 |
| 标的企业基本情况 |
| 标的企业名称 |
齐二机床集团大连瓦机数控机床有限公司 |
| 注册地(地址) |
瓦房店市工业园区 |
| 法定代表人 |
周辉 |
| 成立时间 |
2003-07-15 |
| 注册资本 |
人民币 8000.000000万元 |
| 经济类型 |
国有控股企业 |
| 公司类型（经济性质） |
有限责任公司 |
| 经营规模 |
中型 |
| 组织机构代码 |
75156028-7 |
| 经营范围 |
光电一体化数控机床、金属切削机床；机械制造；机床大修及安装调试；经销机床配件、电器件、液压件、汽车、轴承；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营） |
| 职工人数 |
214人 |
| 是否含有国有划拨土地 |
否 |
|
| 标的企业股权结构 |
|
| 主要财务指标 |
| 以下数据出自年度审计报告 |
| 2013年度 |
| 营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
| 5683.640088万元 |
-1597.786615万元 |
-1463.251065万元 |
| 资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
| 20343.946876万元 |
11044.069003万元 |
9299.877873万元 |
|
| 审计机构 |
致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 2012年度 |
| 营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
| 8718.946597万元 |
-401.229414万元 |
-413.528686万元 |
| 资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
| 21451.086762万元 |
10687.957824万元 |
10763.128938万元 |
|
| 审计机构 |
中天运会计师事务所有限公司 |
| 以下数据出自企业财务报表 |
| 报表日期 |
营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
| 2015-01-31 |
386.654700万元 |
-66.062067万元 |
-66.066083万元 |
| 报表类型 |
资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
| 月报 |
19714.630772万元 |
11935.911019万元 |
7778.719753万元 |
|
| 资产评估情况 |
| 评估机构 |
北京中天和资产评估有限公司 |
| 核准（备案）机构 |
中国通用技术（集团）控股有限责任公司 |
| 核准（备案）日期 |
2015-03-20 |
| 评估基准日 |
2014-03-31 |
| 基准日审计机构 |
辽宁慧金会计师事务所有限公司 |
| 律师事务所 |
黑龙江广朋律师事务所 |
| 内部审议情况 |
股东会决议 |
| 项目 |
|
| 流动资产 |
| 11441.820000万元 |
10642.260000万元 |
|
| 固定资产 |
| 5041.060000万元 |
5928.840000万元 |
|
| 无形资产 |
| 1403.200000万元 |
2389.710000万元 |
|
| 资产总计 |
| 17945.560000万元 |
19020.290000万元 |
|
| 流动负债 |
| 9455.090000万元 |
9455.090000万元 |
|
| 长期负债 |
| 466.600000万元 |
466.600000万元 |
|
| 负债总计 |
| 9921.690000万元 |
9921.690000万元 |
|
| 净资产 |
| 8023.870000万元 |
9098.600000万元 |
|
| 转让标的对应评估值 |
|
|
| 重要信息披露 |
| 其他披露内容 |
其他详细内容见审计报告、资产评估报告、法律意见书。 |
| 重大债权债务事项 |
无 |
| 审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 |
标的企业纳入本次评估范围的房屋建筑物中，包括锅炉房、毛坯库在内的5项房屋建筑物均未办理房屋所有权证，面积837.68平方米，账面原值711278.60元，账面净值510369.03元。标的企业承诺上述未办理房产证的房屋建筑物产权归标的企业所有，不存在产权纠纷。 |
| 其他信息 |
无 |
| 管理层拟参与受让意向 |
否 |
|
| 三、交易条件与受让方资格条件 |
| 交易条件 |
| 价款支付方式 |
多次付款 |
| 多次付款要求 |
转让价款采取分期付款方式，首期价款（含交易保证金）为成交价格的30%，受让方应在转、受让双方签订《产权交易合同》之日起5个工作日内支付至上海联合产权交易所指定账户；其余价款应在《产权交易合同》签署后6个月内付清，且提供合法担保，并按同期银行贷款利率支付首次付款日至分期付款日期间的利息。 |
对转让标的企业职工有无继续
聘用要求 |
是
具体为：意向受让方须书面承诺同意标的企业继续履行与现有职工签订的劳动合同。 |
对转让标的企业存续发展方面
有无要求 |
否 |
产权转让涉及的债权债务处置
有无要求 |
否 |
| 与转让相关其他条件 |
1.意向受让方在充分了解产权标的情况，并由上海联合产权交易所确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币573.2118万元到上海联合产权交易所指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，并在《产权交易合同》签订后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在《产权交易合同》签订后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内全额返还。
2.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照上海联合产权交易所的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》；信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取网络竞价确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签订《产权交易合同》。
3.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和上海联合产权交易所可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。
1）只征集到一个符合条件的竞买人：
①在上海联合产权交易所通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的；
②在被确定为受让方后，未在5个工作日内签订产权交易合同的。
2）征集到两个及以上符合条件的竞买人：
①在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；
②在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；
③竞买人通过网络竞价被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。
3）违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。
4.意向受让方须自被确定为受让方后5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》；在《产权交易合同》签署后5个工作日内一次性向上海联合产权交易所指定账户支付全部交易价款的30%（含已缴纳的保证金），剩余价款须在《产权交易合同》签署后6个月内付清，同时需提供合法担保并按银行同期贷款利率支付延期付款利息。
5.未放弃优先购买权的标的企业其他股东，应在挂牌期间向上海联合产权交易所递交受让申请，并按规定缴纳保证金。若形成竞价，应在竞价现场同等条件下行使优先购买权。未在挂牌期间递交受让申请、未交纳保证金或未在竞价现场同等条件下行使优先购买权的，视为放弃受让和放弃行使优先购买权。
6.意向受让方须对以下事项进行书面承诺:①已按照法定程序履行相关决策程序；②转让方以标的企业现状进行转让，受让方缴纳保证金时，视同已完成本项目的尽职调查工作，同意并接受本公告及相关审计、评估报告中的全部内容；③同意上海联合产权交易所出具产权交易凭证后3个工作日内将已交纳的交易价款划转至转让方指定账户。 |
| 受让方资格条件 |
1.意向受让方须为在中国境内注册并合法存续的企业法人或具备完全民事行为能力的自然人。
2.意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。
3.意向受让方应具有良好的商业信用，近年来无重大违法行为。
4.符合国家法律、行政法规规定的其他条件。 |
|
| 保证金设定 |
| 是否交纳保证金 |
是 |
| 交纳金额 |
573.211800万元 |
| 交纳时间 |
意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳 |
|
| 四、转让方简况 |
| 转让方基本情况 |
| 转让方名称 |
齐齐哈尔二机床（集团）有限责任公司 |
| 注册地（住所） |
黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区永安大街289号 |
| 经济类型 |
国有控股企业 |
| 公司类型（经济性质） |
有限责任公司 |
| 持有产(股)权比例 |
70% |
| 拟转让产(股)权比例 |
70% |
|
| 产权转让行为批准情况 |
| 国资监管机构 |
国务院国资委 |
| 所属集团或主管部门名称 |
中国通用技术（集团）控股有限责任公司 |
| 批准单位名称 |
中国通用技术（集团）控股有限责任公司 |
|
| 五、挂牌信息 |
| 挂牌公告期 |
自公告之日起165个工作日 |
挂牌期满后，
如未征集到意向受让方 |
延长信息发布，不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。 |
| 交易方式 |
挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：网络竞价-一次报价 |
| 发布媒体名称 |
《上海证券报》 |
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