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某融资租赁公司增资扩股项目

公司简介


  2014年,该融资租赁有限公司成立于上海自贸区,注册资本金8000万美元,为某知名央企下属的控股公司。

 

  公司目前业务类型细分:租赁业务、保理业务、供应链金融、贸易代理、股权投资及金融增值服务。

 

  业务侧重领域:TMT产业“云、管、端”与全行业高速发展的信息化建设。

 

战略定位


  2014年成立初期,战略定位为所属集团旗下引入境外低成本资金的平台;2015年董事会,公司将战略升级为TMT行业发展的产业链金融服务平台;2016年董事会,结合行业的迅猛发展,公司进行了全新定位,专注于TMT行业,以显示技术、集成电路与高端制造、信息安全与大数据为重点领域拓展生态圈,打造一个为TMT行业客户提供综合金融服务解决方案的平台,在2018年登陆资本市场。

 

投资价值分析


  1、 具有增长爆发力的市场前景;

 

  2、 央企与中国最强TMT产业背景;

 

  3、 乐观的利润增长预期;致力于综合金融服务;

 

  4、 由线下业务发展至线下、线上业务相结合;

 

  5、 市场化机制与专业化团队确保可持续发展。

 

财务盈利能力


  1、2015年12月底,资产总额达到50.39亿元,净资产收益率达到8.6%,实现营业收入1.5亿元,利润0.6亿元。

 

  2、2016-2018年,公司预计营业收入分别为8亿元、13亿元、20亿元;预计税前利润为1亿元、1.6亿元、3亿元,年增幅超过60%。

 

增资扩股计划和目的


  1、增资目的:

 

  (1)在一个阶段有效解决该公司注册资本金无法满足公司传统业务、创新金融业务及PE投资规模扩张的需求;

 

  (2)该公司系高杠杆高负债公司,增资扩股可降低公司资产负债率的压力,优化资本结构;

 

  (3)引进战略投资者及财务投资者,利于公司长远发展;

 

  (4)核心团队参与增资,利于建立责任共同体、利益共同李、命运共同体的“合伙人”文化。

 

  2、增资计划

 

  该公司拟通过股权多元化方式引入战略投资者、核心经营团队及部分财务投资人出资,于2016年10月底前将注册资本金扩充至2.5亿美元。

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