陕西某住宅小区供能公司融资项目

 陕西某住宅小区供能公司融资项目

一、项目基本情况：

项目名称：陕西某住宅小区供能公司融资项目

项目类别：融资

项目所在地：陕西省西安市

项目所属行业：新能源开发

融资额度：5000万人民币

融资方式：股权融资、债权融资方式不限。

项目概况：

融资方为陕西某新能源开发有限公司，现正在建设西安市某村改造项目供热（冷）系统工程，为120万㎡住宅及商业区供冷及供热。该项目所在行业受到国家政策大力支持。项目前期申报、审批等相关工作已完成，且取得30年特许经营权。预计2014年9月建成后正式投入运营，可产生稳定现金流。项目前景广阔，相关央企对该产业已运营项目投资意向较大，项目运营后可考虑与央企的合作。目前，融资方手中有多个项目储备，投资方可选择与融资方形成战略联盟，共享项目收益。

项目建设进度：

本项目为能源站建设项目，预计将在2014年9月完工，施工项目主要分为四块：热泵机房建设安装、引水管道施工、调配水池建设及小区内采暖管道安装。

目前，引水管道施工正在进行，顶管施工的X3工作坑旋喷桩施工已经完毕；地下室热泵机房土建已经完工等待设备进场安装；调配水池分多次开挖建设，现在已经进行最后一层的开挖建设；采暖管道跟随小区建设进度施工，现D区采暖管道已经施工完毕，E区部分施工完毕。以下为近期项目建设情况的照片：

        调配水池建设进度                         引水管道X3工作坑旋喷桩施工完毕

                  综合管沟壁套管预安装                        小区内采暖管道安装现场

                                             D区、E区采暖综合管沟内安装完成图

项目技术原理：

本项目主要用到水源热泵空调系统。其工作原理是夏天将建筑物中的热量转移到水体中，由于水体温度较低，可以高效带走热量。冬季则从水体中提取热量，送到建筑物中。在冬，夏季都可制备生活热水。热泵是利用少量的电能输入，利用水体的自然优势，通常消耗1KW的电能，可以得到4KW以上的热量或冷量。（注：本技术已经成熟，只是在国内使用相对较少）

二、投资亮点分析：

1. 行业前景广阔。

（1）国家政策的大力支持。《关于进一步推进可再生能源建筑应用的通知》 、《国家能源局、财政部、国土资源部、住房和城乡建设部关于促进地热能开发利用的指导意见》等相关文件相继推出。

（2）市场空间广阔。由于我国城市化进程不断加快，民用住宅、商用建筑正处在高速建设发展时期。国际和国内能源上涨，使得发展节能建筑必然成为当今时代一个趋势。同时，我国气候使住宅居民、商业用户对于冷、暖气需求逐渐转变为刚性。因此，节能行业市场广阔。

（3）需求量旺盛。由于行业发展速度直线上升，人们对新能源认可度大大提升，因此市场对水源热泵技术、产品需求旺盛。需求的增加自然带动市场发展，因此该行业发展速度迅猛。

（4）产品生命周期处于成长期，市场集中度低。这也正是企业加速扩张，迅速占领市场的一个较好的时机。在未来的若干年内，该市场必将像水务，燃气，热力市场那样，逐步被少数几家大型企业占领。

2．行业优势明显：

（1）行业产品在全国各大城市适用范围较广。凡有可再生能源利用的地方、居住区，商业，宾馆，写字楼等的皆可建造。

（2）行业产品节能效果突出。污水热泵性能系数COP，即用电能量转化率为1:3~4，也就是说消耗1单位电量，可产生3-4单位热量。节能效果明显，资源有效利用率高。

（3）具有特许专营性质。由于该项目的产品是向用户提供采暖热源，空调冷源及生活热水，具有特许专营的性质，在一个区域内只有一家独营。只要取得该区域的特许经营权，意味着可以长期占领该地区市场，有着长期的收益。

（4）进入门槛高，进入障碍主要表现在产品差异化、行业运营管理经验与专利技术等方面。

 3.  项目优势显著：

（1）区位优势明显。标的项目位于陕西省西安市莲湖区，西安市气候属于大陆性季风气候，冬冷夏热，由于气候原因，使西安每年供暖、制冷期均为4个月。

（2）国家政策支持力度大。据悉，该项目在政策上得到包括发改委、财政部、建委、工信部和科技部等多部门的支持与相关补助。在税费上除得到国家对于新能源行业税费的优惠政策外，还得到西安市政府对于相关行业的税费补助。

（3）项目被列为西安市重点示范项目。本项目运用新能源系统为建筑面积120万平米的小区制冷供热，利用污水排放水15万吨/天，被列为西安市重点示范项目。西安市已经将此新能源综合利用模式列入西安市十二五规划。

（4）项目进展至今，申报、审批等前期工作已完成，为项目后续工作扫清障碍。

（5）项目经营时间长。新能源系统投入运营后，经营年限为30年，即在30年内可以实现对终端用户的持续收费。

（6）项目现金流稳定。该项目服务面积约为110万㎡，其中住宅面积约为90万㎡。商用面积约为20万㎡，项目建成运营后标的企业将有稳定的现金流流入。

（7）节能效果明显。该项目采用污水水源热泵，污水热泵性能系数COP，即用电能量转化率为1:3~4，也就是说消耗1单位电量，可产生3-4单位热量。项目节能效果明显。

（8）后期维护管理费用低。项目系统采用自控系统，系统简单，后期维护管理费用低。

（9）投资者投资方式灵活。融资方就融资方式未做特别限定，投资者可根据自身情况，与融资方就具体投资方式、股权比例等相关事项进行详细协商确定，从中获得较大收益。

三、项目联系方式：

　　目前，融资方委托我公司作为财务顾问，负责处理项目融资事宜。贵方就具体问题需要与融资方直接商谈的，我公司可以协助贵方与融资方接洽。